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敦煌种业2019年第三季度报告

编辑 : 王远   发布时间: 2019-10-30 17:52:05   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
公司代码:600354 公司简称:敦煌种业甘肃省敦煌种业集团股份有限公司20...

公司代码:600354 公司简称:敦煌种业

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

2019年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马宗海、主管会计工作负责人周秀华及会计机构负责人(会计主管人员)武兴旺保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,908,923,836.982,125,305,447.14-10.18
归属于上市公司股东的净资产589,128,250.20698,785,599.97-15.69
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额19,630,961.37-140,771,566.86不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入684,782,741.27366,507,105.4686.84
归属于上市公司股东的净利润-109,657,349.77-123,934,595.15不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-116,602,856.73-125,496,967.72不适用
加权平均净资产收益率(%)-17.03-14.51不适用
基本每股收益(元/股)-0.2078-0.2348不适用
稀释每股收益(元/股)-0.2078-0.2348不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益68,249.0852,301.04
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,410,194.087,453,667.42
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益488,277.681,377,039.92
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出511,837.32330,257.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-582,632.41-556,340.32
所得税影响额-335,954.85-1,711,418.16
合计3,559,970.906,945,506.96

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)76,634
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司68,170,16812.9200国有法人
江苏融卓投资有限公司55,000,00010.420质押44,220,000境内非国有法人
敦煌市供销合作社联合社29,568,8765.6000境内非国有法人
甘肃星利达投资管理有限责任公司14,918,3002.830质押12,100,000境内非国有法人
金塔县供销合作联社7,719,2801.4600境内非国有法人
酒泉市农业科学研究所4,511,4940.8500国有法人
柴娜2,280,0000.4300境内自然人
罗明星1,950,8000.3700境内自然人
杨元1,584,4630.3000境内自然人
严超1,500,0000.2800境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司68,170,168人民币普通股68,170,168
江苏融卓投资有限公司55,000,000人民币普通股55,000,000
敦煌市供销合作社联合社29,568,876人民币普通股29,568,876
甘肃星利达投资管理有限责任公司14,918,300人民币普通股14,918,300
金塔县供销合作联社7,719,280人民币普通股7,719,280
酒泉市农业科学研究所4,511,494人民币普通股4,511,494
柴娜2,280,000人民币普通股2,280,000
罗明星1,950,800人民币普通股1,950,800
杨元1,584,463人民币普通股1,584,463
严超1,500,000人民币普通股1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司与其他发起法人股股东、社会公众股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,本公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目: 单元:元 币种:人民币
项目期末余额年初余额增减额变动幅度(%)变动原因
货币资金302,552,996.94499,159,771.64-196,606,774.70-39.39%主要系报告期子公司分红、固定资产投资所致。
预付款项134,990,919.0198,590,844.7336,400,074.2836.92%主要系报告期采购付款增加所致。
商誉20,809,151.43584,464.7320,224,686.703460.38%主要系报告期新增并购主体所致。
长期待摊费用25,737,265.079,279,488.3816,457,776.69177.36%主要系报告期新增并购主体所致。
递延所得税资产3,124,512.976,072,176.72-2,947,663.75-48.54%主要系报告期子公司公允价值变动收益增加所致。
其他非流动资产51,674,807.2124,687,812.3126,986,994.90109.31%主要系报告期子公司固定资产投资增加所致。
应付账款67,506,882.85130,770,603.95-63,263,721.10-48.38%主要系报告期支付上年度商品采购款所致。
预收款项162,999,087.7491,924,086.6471,075,001.1077.32%主要系报告期预收玉米种款增加所致。
长期借款110,260,000.0079,260,000.0031,000,000.0039.11%主要系报告期子公司增加项目贷款所致。
长期应付款420,000.0013,044,651.14-12,624,651.14-96.78%主要系报告期偿还融资租赁款所致。
预计负债18,179,187.074,143,356.0614,035,831.01338.76%主要系报告期新增并购股权预计支付转让款所致。
少数股东权益57,410,522.05152,608,859.20-95,198,337.15-62.38%主要系报告期子公司向股东分配股利及亏损所致。
本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目: 单元:元 币种:人民币
项目本期金额上期金额增减额变动幅度(%)变动原因
营业收入684,782,741.27366,507,105.46318,275,635.8186.84%主要系报告期新业务增加及增加合并主体所致。
营业成本643,613,672.10325,881,627.52317,732,044.5897.50%主要系报告期新业务增加及增加合并主体所致。
其他收益7,546,847.352,951,867.014,594,980.34155.66%主要系报告期与收益有关的政府补助增加所致。
公允价值变动收益12,416,679.30-9,074,441.0921,491,120.39不适用主要系报告期交易性金融资产公允价值变动收益增加所致。
资产减值损失-990,334.45-17,688,127.7916,697,793.34不适用主要系报告期资产减值损失计提减少所致。
资产处置收益64,724.792,053,840.87-1,989,116.08-96.85%主要系报告期资产处置收益减少所致。
所得税费用4,414,138.18406,075.154,008,063.03987.02%主要系报告期交易性金融资产公允价值变动增加所得税
费用所致。
本报告期合并现金流量表较上年同期金额变动幅度较大的项目: 单元:元 币种:人民币
项目本期金额上期金额增减额变动幅度(%)变动原因
经营活动产生的现金流量净额19,630,961.37-140,771,566.86160,402,528.23不适用主要系报告期销售商品收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额-113,851,202.91204,846,606.87-318,697,809.78不适用主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-110,193,076.84-322,625,767.75212,432,690.91不适用主要系报告期偿还非流动负债及分配股利支付减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
法定代表人马宗海
日期2019年10月31日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2019年9月30日编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金302,552,996.94499,159,771.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产12,418,938.3616,342,851.20
衍生金融资产
应收票据200,000.00
应收账款166,194,588.63190,706,386.11
应收款项融资
预付款项134,990,919.0198,590,844.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,497,366.9720,010,560.25
其中:应收利息604,187.50141,957.22
应收股利
买入返售金融资产
存货364,048,371.59459,231,286.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产91,522,328.8191,182,873.34
流动资产合计1,087,425,510.311,375,224,573.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产17,700,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资17,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产503,452,354.15491,158,771.33
在建工程20,303,820.5916,413,257.62
生产性生物资产16,804.9582,513.50
油气资产
使用权资产
无形资产177,773,305.12183,363,532.05
开发支出906,305.18738,856.86
商誉20,809,151.43584,464.73
长期待摊费用25,737,265.079,279,488.38
递延所得税资产3,124,512.976,072,176.72
其他非流动资产51,674,807.2124,687,812.31
非流动资产合计821,498,326.67750,080,873.50
资产总计1,908,923,836.982,125,305,447.14
流动负债:
短期借款768,244,202.62797,316,833.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据3,500,000.00
应付账款67,506,882.85130,770,603.95
预收款项162,999,087.7491,924,086.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬19,127,660.9922,084,520.18
应交税费6,267,470.345,920,540.43
其他应付款78,765,457.51102,105,134.49
其中:应付利息1,568,076.972,099,409.46
应付股利3,200,000.003,200,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,106,410,762.051,150,121,718.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款110,260,000.0079,260,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款420,000.0013,044,651.14
长期应付职工薪酬
预计负债18,179,187.074,143,356.06
递延收益27,115,115.6127,341,261.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计155,974,302.68123,789,269.15
负债合计1,262,385,064.731,273,910,987.97
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)527,802,080.00527,802,080.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积898,956,784.19898,956,784.19
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,845,504.6230,845,504.62
一般风险准备
未分配利润-868,476,118.61-758,818,768.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计589,128,250.20698,785,599.97
少数股东权益57,410,522.05152,608,859.20
所有者权益(或股东权益)合计646,538,772.25851,394,459.17
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,908,923,836.982,125,305,447.14

法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:武兴旺

母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金117,227,361.32154,029,588.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产969,040.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款31,034,167.8247,449,618.53
应收款项融资
预付款项15,789,034.0817,500,269.53
其他应收款237,579,234.53247,633,107.35
其中:应收利息
应收股利
存货111,135,459.58186,863,824.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,119,554.287,653,152.85
流动资产合计518,853,851.61661,129,560.84
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产17,700,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资486,773,663.89411,790,794.42
其他权益工具投资17,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产166,380,228.07186,996,544.80
在建工程5,720,254.005,720,254.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产136,947,717.37145,068,201.80
开发支出885,106.86738,856.86
商誉
长期待摊费用223,619.316,651,114.57
递延所得税资产
其他非流动资产24,571,112.3124,244,712.31
非流动资产合计839,201,701.81798,910,478.76
资产总计1,358,055,553.421,460,040,039.60
流动负债:
短期借款667,720,000.00695,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款8,784,783.8964,153,206.33
预收款项38,746,226.2951,318,609.13
应付职工薪酬6,805,852.7610,891,035.32
应交税费614,912.56667,944.53
其他应付款55,976,643.8466,708,071.03
其中:应付利息1,306,694.5418,748,743.28
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计778,648,419.34888,738,866.34
非流动负债:
长期借款260,000.00260,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,624,651.14
长期应付职工薪酬
预计负债12,660,000.00
递延收益7,227,770.006,932,815.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计20,147,770.0019,817,466.75
负债合计798,796,189.34908,556,333.09
所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)527,802,080.00527,802,080.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积903,793,630.10903,793,630.10
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,845,504.6230,845,504.62
未分配利润-903,181,850.64-910,957,508.21
所有者权益(或股东权益)合计559,259,364.08551,483,706.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,358,055,553.421,460,040,039.60

法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:武兴旺

合并利润表2019年1—9月编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业总收入229,061,589.48160,387,625.76684,782,741.27366,507,105.46
其中:营业收入229,061,589.48160,387,625.76684,782,741.27366,507,105.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本275,894,144.32211,146,716.20823,088,929.50509,505,515.34
其中:营业成本215,323,964.03154,385,037.98643,613,672.10325,881,627.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加793,256.131,118,398.195,314,625.096,587,768.31
销售费用14,275,377.0215,217,273.5251,562,915.3557,438,400.82
管理费用34,697,206.7028,957,159.8291,178,997.3890,902,417.94
研发费用1,888,512.072,369,937.114,984,792.576,686,530.08
财务费用8,915,828.379,098,909.5826,433,927.0122,008,770.67
其中:利息费用9,960,093.9612,880,315.8130,337,383.4931,339,667.84
利息收入376,722.412,648,435.273,595,575.318,323,120.65
加:其他收益4,068,682.011,639,463.677,546,847.352,951,867.01
投资收益(损2,217,013.27-133,793.19-10,551,588.096,793,434.13
失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,226,848.80-6,428,756.0912,416,679.30-9,074,441.09
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,718,263.69-8,764,236.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)-105,569.181,020,685.87-990,334.45-17,688,127.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)66,921.54128,996.2064,724.792,053,840.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-39,094,092.31-54,532,493.98-138,584,095.43-157,961,836.75
加:营业外收入61,969.301,144,034.962,534,691.472,871,501.06
减:营业外支出207,292.37305.462,310,038.092,149,257.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-39,239,415.38-53,388,764.48-138,359,442.05-157,239,593.08
减:所得税费用671,223.84829,851.284,414,138.18406,075.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-39,910,639.22-54,218,615.76-142,773,580.23-157,645,668.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-39,910,639.22-54,218,615.76-142,773,580.23-157,645,668.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归
属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-27,931,908.70-44,376,609.40-109,657,349.77-123,934,595.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-11,978,730.52-9,842,006.36-33,116,230.46-33,711,073.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-39,910,639.22-54,218,615.76-142,773,580.23-157,645,668.23
归属于母公司所有者的综合收益总额-27,931,908.70-44,376,609.40-109,657,349.77-123,934,595.15
归属于少数股东的综合收益总额-11,978,730.52-9,842,006.36-33,116,230.46-33,711,073.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.0529-0.0841-0.2078-0.2348
(二)稀释每股收益(元/股)-0.0529-0.0841-0.2078-0.2348

定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:武兴旺

母公司利润表2019年1—9月编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第三季度(7-9月)2018年第三季度(7-9月)2019年前三季度(1-9月)2018年前三季度(1-9月)
一、营业收入8,439,925.747,940,706.5448,031,342.3148,434,675.44
减:营业成本4,104,567.067,970,502.1834,746,315.8736,728,722.31
税金及附加258,185.03256,821.791,877,888.031,958,004.58
销售费用2,988,694.844,250,072.2911,056,346.2812,829,279.09
管理费用15,173,648.1413,955,526.0443,204,520.0145,103,816.41
研发费用1,208,995.701,724,254.542,734,493.324,679,272.44
财务费用4,528,396.824,333,967.2412,348,315.826,591,176.54
其中:利息费用-995,007.4311,655,787.8825,788,069.8027,645,980.11
利息收入-5,265,454.317,332,489.1313,889,470.4621,089,447.02
加:其他收益429,216.006,666.671,639,249.3428,170.01
投资收益(损失以“-”号填列)-174,452.84-153,075.9874,678,129.83207,415,850.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)25,315.00-20,870.0040.0037,720.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)3,666,790.33-10,225,974.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)23,911,522.4411,162,482.74
资产处置收益(损失以“-”号填列)-41,891.77-48,742.40-294,401.87
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-15,917,585.13-806,194.418,106,165.48158,894,225.51
加:营业外收入-334,149.841,065,004.80-229,482.062,161,646.57
减:营业外支出66,044.9221,153.28101,025.85718,203.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-16,317,779.89237,657.117,775,657.57160,337,668.44
减:所得税费用205,101.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-16,317,779.89237,657.117,775,657.57160,132,567.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16,317,779.89237,657.117,775,657.57160,132,567.36
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-16,317,779.89237,657.117,775,657.57160,132,567.36
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.03090.00050.01470.30340
(二)稀释每股收益(元/股)-0.03090.00050.01470.30340

法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:武兴旺

合并现金流量表2019年1—9月编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金798,660,167.11420,375,497.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,403,296.278,019,013.32
收到其他与经营活动有关的现金9,651,756.609,294,017.14
经营活动现金流入小计814,715,219.98437,688,527.75
购买商品、接受劳务支付的现金627,713,900.41382,167,285.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金76,725,126.9077,014,034.57
支付的各项税费7,452,956.587,867,642.64
支付其他与经营活动有关的现金83,192,274.72111,411,131.73
经营活动现金流出小计795,084,258.61578,460,094.61
经营活动产生的现金流量净额19,630,961.37-140,771,566.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金174,782,840.49744,482,135.82
取得投资收益收到的现金501,886.797,548,915.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额489,919.912,251,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计175,774,647.19754,282,051.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115,630,126.8728,314,447.90
投资支付的现金173,995,723.23521,120,996.71
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计289,625,850.10549,435,444.61
投资活动产生的现金流量净额-113,851,202.91204,846,606.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金6,130,000.008,820,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,130,000.008,820,000.00
取得借款收到的现金643,343,291.56796,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金63,202,572.7216,003,891.41
筹资活动现金流入小计712,675,864.28820,823,891.41
偿还债务支付的现金649,895,922.07875,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金104,317,702.65252,251,995.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73,500,000.00196,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金68,655,316.4015,597,664.00
筹资活动现金流出小计822,868,941.121,143,449,659.16
筹资活动产生的现金流量净额-110,193,076.84-322,625,767.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-204,413,318.38-258,550,727.74
加:期初现金及现金等价物余额494,548,060.86630,938,675.32
六、期末现金及现金等价物余额290,134,742.48372,387,947.58

法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:武兴旺

母公司现金流量表

2019年1—9月编制单位:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年前三季度 (1-9月)2018年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金87,337,595.6682,004,012.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金27,157,477.9755,425,962.12
经营活动现金流入小计114,495,073.63137,429,974.85
购买商品、接受劳务支付的现金61,272,798.87101,939,539.09
支付给职工及为职工支付的现金27,305,932.5329,369,988.08
支付的各项税费2,076,418.873,050,870.65
支付其他与经营活动有关的现金11,498,460.2617,012,534.24
经营活动现金流出小计102,153,610.53151,372,932.06
经营活动产生的现金流量净额12,341,463.10-13,942,957.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,245,882.50358,762,510.00
取得投资收益收到的现金74,678,129.83208,933,850.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额489,369.918,568.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计79,413,382.24567,704,928.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,647,609.005,340,307.05
投资支付的现金24,925,213.94268,141,390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额25,219,479.6526,530,000.00
支付其他与投资活动有关的现金3,319,037.50
投资活动现金流出小计55,111,340.09300,011,697.05
投资活动产生的现金流量净额24,302,042.15267,693,231.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金502,720,000.00667,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,584,882.50586,995.20
筹资活动现金流入小计508,304,882.50667,586,995.20
偿还债务支付的现金530,000,000.001,040,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,230,118.5452,629,745.52
支付其他与筹资活动有关的现金7,587,574.4315,597,664.00
筹资活动现金流出小计580,817,692.971,108,827,409.52
筹资活动产生的现金流量净额-72,512,810.47-441,240,414.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-35,869,305.22-187,490,140.02
加:期初现金及现金等价物余额151,980,585.82409,710,145.55
六、期末现金及现金等价物余额116,111,280.60222,220,005.53

法定代表人:马宗海 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:武兴旺

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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